Financiële experts waarschuwen voor volatiliteit als gevolg van het schuldenplafond

Financiële experts waarschuwen voor volatiliteit als gevolg van het schuldenplafond

Volgens een rapport van www.businessinsider.de waarschuwt het financiële bedrijf BlackRock voor mogelijke drastische gevolgen voor de aandelenmarkten als gevolg van de schuldenplafondcrisis. Deze waarschuwing komt te midden van financiële onrust als gevolg van het dreigende faillissement van de VS en de stijgende rentetarieven die de markt volatiel maken.

De schuldenplafondcrisis zou de aandelenmarkt kunnen beïnvloeden met verdere volatiliteit en mogelijke uitverkoop, aldus BlackRock. Al tien dagen vóór de deadline voor het verhogen van de Amerikaanse kredietlimiet zijn er tekenen van onrust op de financiële markten. De dreiging van een Amerikaans faillissement en een stijgende rente maken de obligatiemarkten volatieler dan in 2011, de laatste keer dat de VS het risico liepen failliet te gaan. Destijds daalde de S&P 500 tussen juli en augustus 2011 met ongeveer 17 procent.

De schuldenplafondcrisis zou daarom een ​​soortgelijke volatiliteit op de markten kunnen veroorzaken, waardoor de bestaande financiële spanning als gevolg van de hogere rentetarieven in de economie verder zou toenemen. Dit zou kunnen leiden tot een uitverkoop en risicovolle activa een betere prijs kunnen bieden voor de economische schade die wordt verwacht van renteverhogingen. BlackRock beveelt nog steeds aan om aandelen uit opkomende markten te overwegen, omdat deze op korte termijn zouden kunnen profiteren van de economische herstart van China, het naderende einde van het verkrappingsbeleid van de centrale banken en een zwakkere Amerikaanse dollar.

De vooruitzichten voor aandelen in de ontwikkelde markten zien er echter slechter uit, omdat de financiële en economische schade als gevolg van renteverhogingen en bedrijfswinstvoorspellingen een recessie niet volledig weerspiegelen. BlackRock voorspelt al maanden een nieuw soort volatiliteit op de financiële markten als gevolg van de agressieve renteverhogingen van de Fed in 2022. Deze combinatie van een schuldenplafondcrisis en stijgende rente verhoogt het risico op een recessie en maakt oude beleggingsstrategieën overbodig. Naast de risico's van een Amerikaans faillissement waarschuwt BlackRock dat politieke geschillen over het verhogen van het schuldenplafond tot een economische crisis kunnen leiden, aangezien Amerikaanse schulden een belangrijke rol spelen op de mondiale financiële markten.

Het huidige politieke debat concentreert zich op het verhogen van het schuldenplafond en de mogelijke voorwaarden die door beide partijen worden voorgesteld. De Republikeinen hebben een verhoging van de kortetermijnschulden met 1,5 biljoen dollar voorgesteld in ruil voor ongeveer 4,5 biljoen dollar aan bezuinigingen op de overheidsuitgaven. Het Witte Huis heeft echter alle voorwaarden voor een verhoging afgewezen. Verwacht wordt dat president Biden en de leiders van het Congres deze week bijeen zullen komen om een ​​mogelijke oplossing te bespreken.

Over het geheel genomen zouden de schuldenplafondcrisis en de stijgende rentetarieven kunnen leiden tot verdere financiële onrust en volatiliteit op de markten, wat mogelijk kan leiden tot een uitverkoop van risicovolle activa en het inprijzen van de economische schade als gevolg van renteverhogingen. Het valt nog te bezien hoe beleidsmakers op deze situatie zullen reageren en welke impact dit zal hebben op de financiële sector.