Alarme du marché 2025 : existe-t-il un risque d’effondrement d’un méga-fonds ? Les experts préviennent !

Après la bonne année boursière de 2024, les investisseurs sont confrontés au défi de se repositionner pour 2025. Les experts de la Banque Syz ont réalisé une analyse qui identifie dix évolutions de marché possibles et surprenantes. Le risque d’effondrement potentiel d’un méga-fonds est particulièrement alarmant, ce qui pourrait entraîner d’éventuelles réactions en chaîne et des risques réels sur le marché. Malgré ces avertissements, les prévisions pour l'année à venir restent optimistes, la Banque Syz anticipant une croissance économique robuste et de fortes attentes de croissance à deux chiffres parmi les sociétés du S&P 500.

La faiblesse des taux d’intérêt réels dans les pays industrialisés pourrait également avoir un impact positif sur les perspectives des marchés. Toutefois, les investisseurs doivent être prudents et ne pas s’attendre à des tendances haussières effrénées, car il existe des défis à relever. Un risque important pourrait être un fonds important qui pourrait être mal positionné et impliqué dans des transactions défavorables. À l’origine de ces inquiétudes, le risque de concentration des valeurs « Magnificent 7 » et la montée en puissance des options 0DTE, particulièrement appréciées des petits investisseurs.

Risques et comparaisons historiques

Un mauvais investissement pourrait déclencher de graves réactions en chaîne dans d’autres transactions et conduire à un événement de volatilité. Des événements historiques tels que le flash krach de 2015 et l’effondrement du hedge fund LTCM en 1998 pourraient servir de modèles à cet égard. De plus, les événements du « Volmageddon » en 2018 ont entraîné un choc de volatilité et des milliards de dollars de pertes. Le battage médiatique autour de NVIDIA pourrait inciter les gestionnaires de fonds à investir davantage dans ce secteur, augmentant ainsi le risque de surprises potentielles sur le marché. finance.net signalé.

Parallèlement à ces évolutions, le marché des ETF en Europe continue de croître rapidement. Entre janvier et septembre 2024, des entrées nettes de 161 milliards d’euros ont été enregistrées, ce qui signifie que les actifs en ETF ont dépassé pour la première fois la barre des 2 000 milliards de dollars. Plus de la moitié de ces flux provenaient des ETF d’actions américaines, qui ont réussi à attirer 75,9 milliards d’euros de nouveaux investissements d’ici novembre 2024. L'investissement communique. Les sociétés technologiques américaines dominantes, notamment Apple et Google, poursuivent leur tendance à la hausse, bénéficiant du boom actuel de l’IA, tandis que les ETF actifs offrant des rendements excédentaires à des coûts inférieurs gagnent également du terrain.