Teknisen varastoanalyysin perusteet

Teknisen varastoanalyysin perusteet

Teknisen varastoanalyysin perusteet

Osakkeiden tekninen analyysi on tärkeä työkalu sijoittajille tehdä tietoon perustuvia päätöksiä käydessään kauppaa osakkeilla. Tässä artikkelissa selitetään teknisen varastoanalyysin peruskäsitteet ja menetelmät.

Mikä on tekninen osakkeen analyysi?

Tekninen osakeanalyysi sisältää aiempien hintaliikkeiden ja kaupankäyntimäärien tutkimisen tulevien hintamuutosten ennustamiseksi. Sijoittajat käyttävät tätä analyysiä tehdäkseen kaupankäyntipäätöksiä ja tunnistaakseen mahdolliset osto- tai myyntiajat. Toisin kuin perusosakeanalyysissä, joka keskittyy yrityksen mittareihin ja taloudellisiin indikaattoreihin, tekninen analyysi tarkastelee vain hinta- ja volyymitietoja.

Teknisen varastoanalyysin peruskäsitteet

Tekninen varastoanalyysi käyttää erilaisia ​​työkaluja ja käsitteitä hintamallien ja trendien tunnistamiseen. Tässä on joitain peruskäsitteitä, jotka sijoittajien tulisi tietää:

Trendiviivat: Trendiviivoja käytetään hintatrendin yleisen suunnan tunnistamiseen. Nouseva trendiviiva luodaan yhdistämällä hintakaavion matalat kohdat, kun taas laskutrendiviiva luodaan yhdistämällä huippupisteet.

Tuki- ja vastustasot: Tuki- ja vastustasot ovat hintatasoja, joilla hinta on laskenut tai noussut aiemmin. Nämä tasot voivat toimia indikaattoreina mahdollisista tulo- tai poistumispisteistä.

Indikaattorit: Teknisiä indikaattoreita, kuten liukuvat keskiarvot, suhteellisen voimakkuuden indikaattorit (RSI) ja Bollingerin nauhat, käytetään antamaan lisätietoja hintojen muutoksista ja tunnistamaan yliostetut tai ylimyytyt olosuhteet.

Kaaviomallit: Kaaviokuviot, kuten pään ja hartioiden muodostelmat, liput ja kolmiot, voivat viitata tuleviin hintojen liikkeisiin.

Tärkeimmät teknisen analyysin menetelmät

On olemassa erilaisia ​​​​menetelmiä, joita sijoittajat käyttävät teknisessä osakeanalyysissä. Tässä on joitain tärkeimmistä menetelmistä:

Dow-teoria: Dow-teorian mukaan markkinat liikkuvat trendeissä, jotka koostuvat suurista trendeistä, välitavoitteista ja hintavaihteluista.

Fibonacci-retracement: Tämä menetelmä perustuu olettamukseen, että hintaliikkeet jäljittävät tietyissä Fibonacci-lukusarjan määrittämissä suhteissa.

Elliott Wave Theory: Elliott Wave Theory olettaa, että hintaliikkeet osakekaaviossa tapahtuvat muovattavilla aalloilla, jotka perustuvat psykologisiin markkinoiden liikkeisiin.

Usein kysyttyjä kysymyksiä teknisestä varastoanalyysistä

Kysymys: Miksi tekninen varastoanalyysi on tärkeää?

Vastaus: Tekninen osakeanalyysi on tärkeä, koska se auttaa sijoittajia ennustamaan tulevia hintamuutoksia ja tunnistamaan mahdolliset osto- tai myyntiajat.

Kysymys: Voidaanko teknistä osakeanalyysiä käyttää yksinään investointipäätösten tekemiseen?

Vastaus: Vaikka pelkän teknisen osakeanalyysin avulla voidaan tehdä sijoituspäätöksiä, on usein hyödyllistä yhdistää se perusmittareihin, jotta saadaan kattavampi kuva mahdollisesta sijoituksesta.

Kysymys: Onko teknisten analyysityökalujen käytössä riskejä?

Vastaus: Kyllä, kuten minkä tahansa markkina-analyysin kanssa, tekniseen osakeanalyysiin liittyy riskejä, varsinkin kun sijoittajat luottavat tähän menetelmään ja jättävät huomiotta muut tärkeät tiedot.

Yhteenveto

Tekninen osakeanalyysi on tärkeä työkalu sijoittajille hintamallien ja -trendien tunnistamisessa ja tietoisten kaupankäyntipäätösten tekemisessä. Käyttämällä trendilinjoja, tuki- ja vastustasoja, indikaattoreita ja kaaviokuvioita sijoittajat voivat tunnistaa mahdolliset osto- tai myyntiajat. On kuitenkin tärkeää huomata, että pelkkä tekninen analyysi ei riitä, ja sitä tulisi usein käyttää yhdessä fundamentaalisen analyysin kanssa tietoon perustuvien sijoituspäätösten tekemiseksi.