De rente op Amerikaanse staatsobligaties ligt op het hoogste niveau sinds de financiële crisis – inzicht van een financieel expert

De rente op Amerikaanse staatsobligaties ligt op het hoogste niveau sinds de financiële crisis – inzicht van een financieel expert

Volgens een rapport van Investing.com De rente op Amerikaanse staatsobligaties steeg naar het hoogste niveau sinds de financiële crisis, na de toespraak van Fed-voorzitter Jerome Powell. Dit leidde tot een daling van de aandelenkoersen. Tegelijkertijd is de prijs van ruwe olie gestegen als gevolg van de toename van de Amerikaanse strategische oliereserves. Bovendien stortten de detailhandelsverkopen in Groot-Brittannië in september in.

In zijn toespraak liet Powell de mogelijkheid van verdere renteverhogingen open omdat de Amerikaanse economie robuuster is dan verwacht. Hij wees echter ook op opkomende risico's en benadrukte de noodzaak van een voortgezet voorzichtig monetair beleid. Na zijn toespraak steeg de rente op tienjarige Amerikaanse staatsobligaties kortstondig tot 5%, een niveau dat voor het laatst in 2007 werd gezien. Dit leidde tot een daling van de aandelenmarkt, waarbij de S&P 500 de grootste dagelijkse verliezer was.

De stijging van de rente op langlopende obligaties duidt erop dat de markt verwacht dat de rente langer op een hoger niveau zal blijven. De obligatierendementen zullen op de korte termijn mogelijk ook niet significant dalen, aangezien het aanbod van Amerikaanse staatsobligaties zal toenemen naarmate de Amerikaanse president Joe Biden extra miljarden dollars besteedt aan de ondersteuning van Israël en Oekraïne. Deze ontwikkeling heeft ook gevolgen voor andere markten, zoals de Japanse obligatiemarkt, waar de Bank of Japan deze maand voor de vijfde keer heeft ingegrepen.

De toespraak van Fed-voorzitter Powell had een directe impact op de Amerikaanse aandelenfutures, die naar verwachting in het rood zullen sluiten. Beleggers maken zich zorgen over de stijgende obligatierentes en de mogelijke impact van het conflict tussen Israël en Hamas. De belangrijkste Amerikaanse indices sloten gisteren in het rood toen de rente op 10-jarige Amerikaanse staatsobligaties het hoogste niveau bereikte sinds de financiële crisis.

In Groot-Brittannië daalden de detailhandelsverkopen in september. Ze daalden met 0,9% ten opzichte van de maand ervoor, terwijl een daling van 0,2% werd verwacht. Dit wordt toegeschreven aan de aanhoudende druk op de kosten van levensonderhoud en aan het ongebruikelijk warme weer. De economische moeilijkheden hebben ook gevolgen voor de politiek, aangezien de regerende conservatieve partij steeds meer steun onder de bevolking verliest.

De schuldencrisis in de Chinese vastgoedsector heeft een nieuwe stap in het onbekende gezet nadat China Evergrande Group zei dat het de voorwaarden van een voorgestelde herstructurering van de offshore schulden had herzien. Er werden echter geen details gegeven. Rival Country Garden heeft ook de terugbetaling van een obligatie gemist, waardoor ook hier het risico van wanbetaling bestaat. Dit zou de vastgoedcrisis in China verder kunnen verergeren en de vooruitzichten voor een duurzaam herstel van de Chinese economie kunnen verslechteren.

De prijs van ruwe olie is gestegen als gevolg van geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten en Amerikaanse plannen om zijn strategische oliereserves aan te vullen. Dit zou de handelsweek positief kunnen afsluiten. Berichten over een explosie in een ziekenhuis in Gaza en de verwachte grondinvasie door het Israëlische leger hebben de angst voor een zich uitbreidend conflict in de olierijke regio doen toenemen. De VS hebben ook twee afzonderlijke aanbiedingen onthuld om ruwe olie te kopen om hun strategische oliereserves aan te vullen. In totaal hebben de VS sinds begin 2022 ongeveer 200 miljoen vaten aan hun strategische oliereserves onttrokken, het laagste niveau in bijna 40 jaar.

Bovenstaande gebeurtenissen en ontwikkelingen hebben impact op de markt en de financiële sector. De stijging van de rente op Amerikaanse staatsobligaties zou tot een grotere volatiliteit op de markten kunnen leiden en de rente in andere landen kunnen beïnvloeden. Stijgende obligatierentes kunnen ertoe leiden dat beleggers meer in obligaties gaan beleggen en zich afkeren van aandelen. De negatieve impact op de aandelenmarkten zou kunnen leiden tot een daling van het beleggersvertrouwen. De ineenstorting van de detailhandelsverkopen in Groot-Brittannië weerspiegelt de economische moeilijkheden waarmee consumenten in het land worden geconfronteerd. Dit kan gevolgen hebben voor de consumptie en het vertrouwen in de economie. De schuldencrisis in de Chinese vastgoedsector is aanzienlijk